Treasury Controlling
Aufgabe des Treasury Controlling ist die Überwachung,
Analyse und Kontrolle von Treasury relevanten Informationen
Treasury Prozesse finden in jedem Unternehmen statt, ob 100’000 oder 100’000’000’000 Umsatz. Je nach Grösse des Unternehmens
werden diese Treasury Prozesse in spezialisierten Treasury Abteilungen mit dutzenden hoch spezialisierter Fachkräfte verwaltet - diese
haben u.a. mehrere Untergruppen wie eben bspw. ein eigenes Treasury Controlling - oder in Kleinbetrieben das 1-Mann Team, bestehend
aus dem Buchhalter. Alle Unternehmen jedoch, unabhängig von der Grösse, haben eines gemeinsam: sie müssen ihre Finanz-Prozesse
im Griff haben und dazu gehören insbesondere Treasury Themen, wie bspw. Finanzierung, Fremdwährungsrisiken, Zinsrisiken, Working
Capital Management, Banken, Finanzplanung etc.
Treasury Systeme
Controlling kann schnell unübersichtlich und wenig effizient werden, darum ist es vor allem auch entscheidend,
welches Werkzeug der Treasury-Controller für seine Arbeit zur Verfügung gestellt bekommt. Am besten
geeignet ist eine spezialisierte Treasury Software, wie wir Sie mit unserer Eigenentwicklung in Form der Stahr
Treasury Software (STS) anbieten.
Oftmals wird aber auch gerne auf eine Excel-Lösung zurück gegriffen, die wir ebenfalls schon oft erfolgreich für Unternehmen spezifisch
entwickelten:
Excel-Lösungen
Excel ist für den Controller und den Treasurer das Werkzeug, mit dem er wohl die meisten seiner Arbeiten ausführt. Sei es eine schnelle
ad-hoc Auswertung aus einem grossen System (ERP), einer standardisierten Controlling Software (z.B. Hyperion) oder Treasury Software
(siehe oben). Der entscheidende Vorteil von Excel ist, dass es sehr flexibel ist, zu jeder IT-Infrastruktur gehört und von jedermann bedient
werden kann. Bedienen ist das Eine, doch die Entwicklung einer sicheren Lösung eine andere.
Vorteile
•
Über Schnittstellen zu vor- und nachgelagerten Systemen lassen sich Ihre neuen Planungs- und Reportinginstrumente nahtlos in die
existierende Systemlandschaft einbetten.
•
Modulartiger Aufbau der Treasury Planungs- und Reporting Anwendung nach Themengebieten. Beispielsweise FX-Risk, Interest-
Exposure, Finanzstatus, Global-Exposure. Das alles pro Währung, pro Instrument, pro Entity, pro Reportingintervall und natürlich
alles auch konsolidiert.
•
Den Themengebieten sind jeweils bestimmte
Sub-Themen bzw. Berichte oder
Datenerfassungsmasken zugeordnet.
Mit unserer praktischen Erfahrung und
erfolgreichen Implementierung von umfassenden
Lösungen für unsere Kunden wird eine
revisionssichere, durchgängige Treasury-
Planungs- und Reporting-Struktur realisiert –
flexibel, einfach, fachabteilungsnah. Informationen
lassen sich zu definierbaren Standard-Reports
verarbeiten oder in Ad-hoc-Reports individuell
zusammenstellen. Der übersichtliche Aufbau steigert
die Akzeptanz der Nutzer und erleichtert die
Planungs- und Reportingprozesse zusätzlich. So
können Sie das Potenzial von Straight-Through-
Processing optimal ausschöpfen und kontinuierlich
weiterentwickeln, um nachhaltige Effizienz- und
Zeitgewinne zu realisieren.
Nehmen Sie mit uns Kontakt auf, wir zeigen Ihnen gerne, was für Ihr Unternehmen möglich ist!