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Eine gut strukturierte und auf die
Strategie des Unternehmens abgestützte Treasury Policy ist
Grundvoraussetzung für ein funktioniertes internes Kontrollsystem,
Risikoüberwachung sowie pro-aktives Risikomanagement,
Prozessbeschreibung, Limitenüberwachung und Kompetenzregelung.
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Während im Controlling vorwiegend mit indirekten Finanzplänen gearbeitet
wird, stellt das Treasury weitergehende Anforderungen in Bezug auf
Schnelligkeit, Genauigkeit und Periodizität. Um dies zu erreichen, braucht es
ein direktes Reportingsystem, das jedoch meist einfacher und mit weniger Mitteln
zu erreichen ist als auf dem indirekten Weg.
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Verbesserung der Zinsbelastung |
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Vereinfachung von Cash Management
Prozessen |
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Erhöhung der Liquidität
Das sind sehr grob zusammengefasst die wesentlichen Gründe, warum Cash Pooling
in einem Unternehmen mit mehreren Gesellschaften unabdingbar geworden ist.
Lesen Sie mehr über dieses äusserst interessante Gebiet, auf dem wir
herausragende Kenntnisse besitzen und im Beratungsbereich zu den Marktleadern
gehören. |
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Die beste Wechselkurssicherung ist immer diejenige der gegenseitigen
Aufrechnung von Forderungen in Verpflichtungen derselben Währung, Stichwort
Netting.
Doch wo das nicht mehr möglich ist, ist eine effiziente und den individuellen
Bedürfnissen
angepasste Kurssicherung notwendig. Sowohl im Devisen-, wie auch im Zinsbereich.
Die langjährige Erfahrung bei Banken im Devisen- und Zinshandel, aber auch
unsere Erfahrung im Treasury von grossen Konzernen macht uns für Sie zum
kompetenten Ansprechpartner für dieses weite und komplexe Gebiet.
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Auch Umlaufsvermögen genannt, kommt dem Working Capital
aufgrund immer schärfer zu kalkulierenden Verkaufspreisen und immer enger
werdender Kapitalbeschaffungsmöglichkeiten ein äusserst
hoher Beachtungsgrad zu.
Das Working Capital zeigt u.a. via Forderungslaufzeiten und Beständen
Versäumnisse in der Wettbewerbsfähigkeit der primären Leistungsfaktoren auf.
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Speziell auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt, runden wir unsere obige
Angebotspalette ab, indem wir für Sie Software mit maximalen Leistungen zu
minimalen Preisen entwickeln.
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