Kompetenzen

Treasury Policy Eine gut strukturierte und auf die Strategie des Unternehmens abgestützte Treasury Policy ist Grundvoraussetzung für ein funktionierendes internes Kontrollsystem, Risikoüberwachung sowie proaktives Risikomanagement, Prozessbeschreibung, Limitenüberwachung und Kompetenzregelung.

Unsere Kompetenzen Auf unser 26 jähriges Treasury-Wissen können Sie Vertrauen!

Finanz- und Liquiditätspläne Während im Controlling vorwiegend mit indirekten Finanzplänen gearbeitet wird, stellt das Treasury weitergehende Anforderungen in Bezug auf Schnelligkeit, Genauigkeit und Periodizität. Um dies zu erreichen, braucht es ein direktes Reportingsystem, das zudem meist einfacher und mit weniger Mitteln zu erreichen ist, als auf dem indirekten Weg.

Cash Pooling • Interne Kapitalbeschaffung • Reduzierung der externen Zinsbelastung • Erhöhung der Konzernliquidität • Optimierung der Cash Management Prozesse Das sind grob zusammengefasst die wesentlichen Gründe, warum Cash Pooling in einem Unternehmen mit mehreren Gesellschaften unabdingbar ist.

Währungs-, Rohstoff und Zinsmanagement Die beste Kurssicherung ist immer diejenige der gegenseitigen Aufrechnung von Forderungen und Verpflichtungen derselben Währung, Stichwort Netting. Doch wo das nicht mehr möglich ist, ist eine effiziente und den individuellen Bedürfnissen angepasste Kurssicherung notwendig. Sowohl im Devisen-, Rohstoff- wie auch im Zinsbereich. Die langjährige Erfahrung bei Banken im Devisen- und Zinshandel, aber auch unsere Erfahrung im Treasury von grossen Konzernen macht uns für Sie zum kompetenten Ansprechpartner für dieses weite und komplexe Gebiet.

Working Capital Auch Umlaufsvermögen genannt, kommt dem Working Capital aufgrund immer schärfer zu kalkulierenden Verkaufspreisen und immer enger werdender Möglichkeiten der Kapitalbeschaffung ein äusserst hoher Beachtungsgrad zu. Das Working Capital zeigt u.a. via Forderungslaufzeiten und Beständen Versäumnisse in der Wettbewerbsfähigkeit der primären Leistungsfaktoren auf.

Treasury Software / Treasury System Reduzieren manueller Kosten bei gleichzeitigem Ausbau zur maximalen Qualität! Standardisieren, automatisieren und sichern Sie alle Treasury Geschäfte mit unserem Treasury System. Weltweit bestes Preis/Leistungsverhältnis! Neu: Cash Pooling Modul

Kreditanalyse 1. Jeder Kunde ist in seiner Beziehung mit Ihnen individuell. Er hat eine persönliche Geschichte, die bei allgemeinen Bewertungen unberücksichtigt bleibt. 2. Allgemeine Bewertungen beschränken sich meist auf Zahlungsverhalten, Aktienkapital, Anzahl Mitarbeiter etc. Darum finden Sie im Folgenden eine sichere Methode, wie Sie Ihre Kunden und sich selbst umfassend bewerten können.

Fit for Treasury Test Treasury ist eine, wenn nicht die zentrale Stelle im Unternehmen, in welcher Informationen der Produktion, des Verkaufs, der Debitorenabteilung, der Kreditorenabteilung, des Controllings und der Buchhaltung zusammenfliessen. Ob ein Unternehmen fit in Sachen Treasury Prozesse ist, finden wir wir aufgrund unserer jahrzentelangen Erfahrung in vielen Branchen und allen Unternehmensgrössen gerne auch für Sie heraus.

Reporting auf- und ausbauen In den meisten Unternehmen ist Reporting ein Prozess, der aus wenigen Grundelementen

besteht und in der Vergangenheit sehr oft verändert wurde aufgrund sich permanent

ändernden Anforderungen. Je höher der Empfänger des Reports im Unternehmen sitzt,

desto komprimierter, aber dennoch aussagekräftiger muss eine Information ankommen.

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Hedge Accounting Wer nach IFRS oder US-Gaap bilanziert, hat die Möglichkeit, Wertschwankungen

erfolgsneutral zu verbuchen und damit das Unternehmensergebnis wesentlich zu

beeinflussen. Jedoch ist Hedge Accounting weit mehr, als einfach von der Erfolgsrechnung in das Eigenkapital umzubuchen. Um dorthin zu gelangen, benötigt es viele Schritte und

permanente Überwachung.