Wechselkurs-, Rohstoff- und Zins Management•Währungs-, Rohstoff und Zinsabsicherungen für transaktionales-, translationales- und ökonomisches Risiko•Auf- und Ausbau von FX- und Zinshandelsabteilungen•Backoffice Optimierung (Zahlungen, Abklärungen etc.)
Interim & Project ManagementInterim Treasurer: Banken- und Treasury Erfahrung für einen schnellen und effizienten Einsatz auf Zeit als Projekt oder Interim Mandat
Corporate Finance•Kapitalbeschaffung, z.B. durch einfache- oder syndizierte Kredite (inkl. Syndikat erstellen, Vertragsverhandlungen)•Transparente Finanzplanung•Kreditfazilitäten, Bürgschaften und Avale•Überarbeiten von strategischen Bankbeziehungen
Koordinierte Prozesse mit Einbezug aller Stakeholder sind Voraussetzung für zufrieden stellende Endergebnisse. Dazu benötigt es professionelles Treasury Know-How.
Wechselkurs-, Rohstoff- und Zins Management•Währungs-, Rohstoff und Zinsabsicherungen für transaktionales-, translationales- und ökonomisches Risiko•Auf- und Ausbau von FX- und Zinshandelsabteilungen•Backoffice Optimierung (Zahlungen, Abklärungen etc.)Cash Management•Cash Pooling Strukturen auf- und ausbauen, auch Cross-Border mit Berücksichtigung des Transfer-Pricing•Netting (mit FX Optimierung)•Zahlungsprozesse und Systeme•Aussagekräftiges Finanz- und LiquiditätsreportingCorporate Finance•Kapitalbeschaffung, z.B. durch einfache- oder syndizierte Kredite (inkl. Syndikat erstellen, Vertragsverhandlungen)•Transparente Finanzplanung•Kreditfazilitäten und Avale•Überarbeiten von strategischen BankbeziehungenTreasury•Working Capital Management•Treasury Reporting•Treasury Policies•Treasury Systeme•Hedge Accounting (nach IFRS und US-Gaap)•Optimieren von Treasury Prozessen
Interim & Project ManagementInterim Treasurer: Banken- und Treasury Erfahrung für einen schnellen und effizienten Einsatz auf Zeit als Projekt oder Interim Mandat
Richtiges Vorgehen
Koordinierte Prozesse mit Einbezug aller Stakeholder sind Voraussetzung für zufrieden stellende Endergebnisse. Dazu benötigt es professionelles Treasury Know-How.