Treasury Controlling Aufgabe des Treasury Controlling ist die Überwachung, Analyse und Kontrolle von Treasury relevanten Informationen

Treasury Prozesse finden in jedem Unternehmen statt, ob 100’000  oder 100’000’000’000 Umsatz. Je nach Grösse des Unternehmens  werden diese Treasury Prozesse in spezialisierten Treasury  Abteilungen mit dutzenden hoch spezialisierter Fachkräfte verwaltet -  diese haben u.a. mehrere Untergruppen wie eben bspw. ein eigenes  Treasury Controlling - oder in Kleinbetrieben das 1-Mann Team,  bestehend aus dem Buchhalter. Alle Unternehmen jedoch,  unabhängig von der Grösse, haben eines gemeinsam: sie müssen  ihre Finanz-Prozesse im Griff haben und dazu gehören insbesondere  Treasury Themen, wie bspw. Finanzierung, Fremdwährungsrisiken,  Zinsrisiken, Working Capital Management, Banken, Finanzplanung   etc. Treasury Systeme Controlling kann schnell unübersichtlich und wenig effizient werden, darum ist es vor allem auch entscheidend, welches Werkzeug der Treasury-Controller für seine Arbeit zur Verfügung gestellt bekommt. Am besten geeignet ist eine spezialisierte Treasury Software, wie wir Sie mit unserer Eigenentwicklung in Form der Stahr Treasury Software (STS) anbieten. Oftmals wird aber auch gerne auf eine Excel-Lösung zurück  gegriffen, die wir ebenfalls schon oft erfolgreich für Unternehmen  spezifisch entwickelten:  Excel-Lösungen Excel ist für den Controller und den Treasurer das Werkzeug, mit  dem er wohl die meisten seiner Arbeiten ausführt. Sei es eine  schnelle ad-hoc Auswertung aus einem grossen System (ERP), einer  standardisierten Controlling Software (z.B. Hyperion) oder Treasury  Software (siehe oben). Der entscheidende Vorteil von Excel ist, dass  es sehr flexibel ist, zu jeder IT-Infrastruktur gehört und von  jedermann bedient werden kann. Bedienen ist das Eine, doch die  Entwicklung einer sicheren Lösung eine andere. Vorteile • Über Schnittstellen zu vor- und nachgelagerten Systemen lassen sich Ihre neuen Planungs- und Reportinginstrumente nahtlos in die existierende Systemlandschaft einbetten. • Modulartiger Aufbau der Treasury Planungs- und Reporting Anwendung nach Themengebieten. Beispielsweise FX-Risk, Interest-Exposure, Finanzstatus, Global-Exposure. Das alles pro Währung, pro Instrument, pro Entity, pro Reportingintervall und natürlich alles auch konsolidiert. • Den Themengebieten sind jeweils bestimmte Sub-Themen bzw. Berichte oder Datenerfassungsmasken zugeordnet. Mit unserer praktischen Erfahrung und erfolgreichen  Implementierung von umfassenden Lösungen für unsere Kunden  wird eine revisionssichere, durchgängige Treasury-Planungs-  und Reporting-Struktur realisiert – flexibel, einfach,  fachabteilungsnah. Informationen lassen sich zu definierbaren  Standard-Reports verarbeiten oder in Ad-hoc-Reports individuell  zusammenstellen. Der übersichtliche Aufbau steigert die Akzeptanz  der Nutzer und erleichtert die Planungs- und Reportingprozesse  zusätzlich. So können Sie das Potenzial von Straight-Through-  Processing optimal ausschöpfen und kontinuierlich weiterentwickeln,  um nachhaltige Effizienz- und Zeitgewinne zu realisieren.   Nehmen Sie mit uns Kontakt auf, wir zeigen Ihnen gerne, was für Ihr Unternehmen möglich ist!

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